Фонд Canoe EIT Income Fund объявил цену ежегодного добровольного погашения паев на 2025 год. Управляющая компания фонда, Canoe Financial LP, сообщила, что паи, принятые к погашению, будут выкуплены по цене 15,36 канадских долларов за пай. Расчетная дата для определения стоимости чистых активов была установлена на 5 декабря 2025 года.
Согласно официальному заявлению, опубликованному 10 декабря 2025 года, объявленная цена погашения в 15,36 канадских долларов была рассчитана как 95% от средней стоимости чистых активов (СЧА) за пай за три торговых дня, предшествующих дате погашения 5 декабря 2025 года. Из этой суммы также были вычтены прямые расходы, связанные с операцией. Выплата средств владельцам паев, принятых к погашению, должна быть произведена не позднее 30 декабря 2025 года. Фонд Canoe EIT Income Fund торгуется на Фондовой бирже Торонто под тикером EIT.UN.
Объявление о ежегодном погашении является стандартной процедурой для многих закрытых фондов и трастов, предоставляющей инвесторам возможность ликвидности. Установление цены на уровне 95% от СЧА является распространенной практикой, которая призвана покрыть операционные издержки и потенциально минимизировать влияние на оставшихся инвесторов. Текущая рыночная цена паев EIT.UN будет сравниваться инвесторами с объявленной ценой погашения, что может создать краткосрочный торговый ориентир. Данное событие не свидетельствует о стратегических изменениях в деятельности фонда, а является частью его регулярной корпоративной политики.