Фонд Canoe EIT объявил цену выкупа паев в рамках своей ежегодной программы на 2025 год. Канадский инвестиционный траст, торгующийся на Фондовой бирже Торонто под тикером EIT.UN, установил, что паи, принятые к добровольному выкупу, будут погашены по цене 15,36 канадских долларов за штуку. Данное решение было обнародовано 10 декабря 2025 года в Калгари, провинция Альберта.
Цена выкупа в размере 15,36 канадских долларов была рассчитана на основе 95% от средней чистой стоимости активов (NAV) на одну паевую единицу. Расчет NAV производился по данным за три рабочих дня, предшествующих установленной дате отсечения 5 декабря 2025 года. Из итоговой суммы были вычтены прямые затраты, связанные с операцией. Выплата средств пайщикам, чьи заявки на выкуп были удовлетворены, запланирована приблизительно на 30 декабря 2025 года.
Ежегодная программа добровольного выкупа является стандартным механизмом для закрытых инвестиционных фондов, таких как Canoe EIT, предоставляя инвесторам периодическую возможность ликвидности. Установление цены на уровне 95% от NAV является распространенной практикой, которая призвана покрыть операционные издержки фонда и минимизировать влияние на долгосрочных инвесторов. Текущее объявление предоставляет рынку четкие параметры для завершения финансового года.
Данное событие является плановым и, как правило, не оказывает существенного влияния на рыночную стоимость паев EIT.UN в долгосрочной перспективе, так как цена выкупа привязана к фундаментальной стоимости активов фонда. Основное внимание инвесторов остается сосредоточенным на инвестиционной стратегии Canoe EIT, которая направлена на получение дохода за счет дивидендных выплат от портфеля крупных канадских компаний. Реакция рынка будет зависеть от общего состояния финансовых рынков и динамики NAV фонда в преддверии даты выплаты.