Trust Innovator ETFs объявил о пересмотре данных о стоимости чистых активов для двух биржевых инвестиционных фондов. Компания Innovator Capital Management, LLC сообщила об ошибке в расчетах NAV для Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF и Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF. Корректировки были применены 13 октября 2025 года к данным за 10 октября 2025 года.
Согласно официальному заявлению, распространенному через GLOBE NEWSWIRE, стоимость чистых активов на акцию для ACII и ACEI была скорректирована. Информация о конкретных величинах корректировок должна быть уточнена в финансовой отчетности фондов. Причиной пересмотра стала ошибка в расчетах NAV, выявленная управляющей компанией. Точные числовые значения изменений не были раскрыты в первоначальном анонсе.
Данное событие происходит в период повышенного внимания регуляторов к точности отчетности биржевых фондов. Ошибки в расчетах NAV могут повлиять на доверие инвесторов к структурированным продуктам. Аналитики ожидают повышенного внимания со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США к процедурам расчета стоимости активов. Точное влияние на рынок будет определено после публикации полных данных о корректировках.