Фонд стоимостных инвестиций BDJ демонстрирует устойчивые финансовые показатели на фоне текущей рыночной конъюнктуры. По данным на закрытие торговой сессии 15 ноября 2023 года, годовая доходность фонда составила 8,4% при торговле с дисконтом к чистой стоимости активов в 6,9%. Управляющая компания BlackRock продолжает стратегию инвестиций в недооцененные акции компаний с регулярными дивидендными выплатами.
Ключевые метрики BDJ включают ежемесячное распределение дивидендов акционерам и портфельную концентрацию на акциях североамериканских компаний. Чистая стоимость активов фонда по состоянию на 14 ноября составила 6,74 доллара США за акцию при рыночной цене 6,27 доллара. Историческая волатильность инструмента за последние 12 месяцев остается на уровне 11,2%, что ниже среднерыночных показателей. Фонд поддерживает диверсифицированные позиции в секторах здравоохранения, финансовых услуг и промышленного производства.
Аналитики Bloomberg Intelligence отмечают сохранение интереса институциональных инвесторов к закрытым фондам с дисконтной торговлей. Текущие значения BDJ соответствуют медианным показателям категории стоимостных инвестиций по данным Morningstar. Прогнозы по дальнейшей динамике дисконта связаны с корпоративными отчетностями портфельных компаний фонда в четвертом квартале 2023 года и ожидаемыми решениями ФРС по процентной ставке.