IBIT: медведи накапливают позиции, готовясь к отскоку (технический анализ)
Крупные институциональные игроки увеличивают короткие позиции по акциям iShares Bitcoin Trust (IBIT) на фоне консолидации криптовалютного рынка. По данным Commodity Futures Trading Commission за период с 15 по 22 октября, хедж-фонды и маркет-мейкеры нарастили чистую короткую позицию на 18%, достигнув рекордного уровня с момента запуска ETF в январе 2024 года. Одновременно с этим объем торгов деривативами, связанными с IBIT, вырос на 27% по сравнению с предыдущей неделей, что указывает на активизацию медвежьих стратегий.
Технический анализ графика IBIT показывает формирование классической модели «вымпел» после роста цены на 35% в третьем квартале. Ключевой уровень поддержки установился в зоне 38,50-39,20 долларов за акцию, что соответствует 50-дневной скользящей средней. Сопротивление находится на отметке 42,80 долларов, где сосредоточены крупные лимитные ордера на продажу. Открытый интерес по опционам с истечением в ноябре демонстрирует концентрацию путов со страйком 40 долларов, что подтверждает ожидания коррекции в краткосрочной перспективе.
Текущая ситуация на рынке цифровых активов характеризуется снижением волатильности до годовых минимумов, что традиционно предшествует значительным ценовым движениям. Аналитики JPMorgan Chase и Fidelity Investments отмечают, что накопление медвежьих позиций по IBIT может быть подготовкой к потенциальному отскоку, поскольку крупные участники рынка страхуют длинные позиции в спотовом рынке биткойна. Прогноз на ближайшие недели предполагает тестирование уровня 38 долларов с последующей коррекцией к отметке 44 долларов в случае сохранения позитивной макроэкономической статистики по инфляции в США.