Моя важнейшая рыночная ставка за последние годы — и почему я удваиваю ставку сейчас
Крупный портфельный управляющий Майкл Берри в интервью Financial Times подтвердил сохранение стратегической позиции по акциям технологического сектора США, объявив о дополнительном увеличении инвестиций в сегмент искусственного интеллекта и облачных вычислений. Данное решение было озвучено после публикации квартальных отчетов компаний NVIDIA, Microsoft и Alphabet, показавших рост выручки в соответствующих сегментах на 25-40% в годовом исчислении.
Согласно данным управляющей компании Scion Asset Management, текущие позиции Берри в технологическом секторе превышают 18% от общего объема активов под управлением. В течение третьего квартала 2023 года были дополнительно приобретены акции NVIDIA на сумму 47 миллионов долларов США, что увеличило общую экспозицию к производителю чипов до 9.2% портфеля. Аналитики Bloomberg отмечают, что совокупный приток капитала в ETF технологического сектора за последний месяц составил 4.3 миллиарда долларов, при этом индекс Nasdaq Composite продемонстрировал рост на 12% с начала года.
Текущая рыночная ситуация характеризуется сохранением инвестиционного интереса к активам технологического сектора несмотря на сохраняющуюся неопределенность денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. По данным CME Group, вероятность дальнейшего повышения процентных ставок до конца 2023 года оценивается деривативами в 68%. Аналитический отдел Morgan Stanley в своем обзоре от 15 октября указал на потенциал роста доходности инвестиций в сегмент искусственного интеллекта на 15-25% в среднесрочной перспективе при условии сохранения текущих темпов коммерциализации соответствующих технологий.