Обновленная информация по биржевому фонду GDXU: динамика активов и рыночные перспективы
Биржевой фонд MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU), предоставляющий трехкратное кредитное плечо к индексу золотодобывающих компаний, демонстрирует повышенную волатильность на фоне изменений цен на золото и корректировок в секторе добычи драгоценных металлов. Ключевыми факторами влияния остаются динамика спотовых цен на золото, показатели крупнейших компаний отрасли, таких как Newmont Corporation и Barrick Gold, а также макроэкономические данные из США и решений Федеральной резервной системы.
По данным на 20 октября 2023 года, чистая стоимость активов GDXU составила 15.67 долларов США при дневном объеме торгов свыше 1.2 миллиона единиц. С начала квартала фонд зафиксировал рост на 8.3%, однако месячная корреляция с индексом NYSE Arca Gold Miners осталась отрицательной на уровне -2.1%. Основное давление оказало снижение производственных показателей ведущих золотодобытчиков и укрепление доллара США после публикации индекса потребительских цен за сентябрь, показавшего рост до 3.7%.
Текущая ситуация на рынках драгоценных металлов характеризуется противоречивыми тенденциями. С одной стороны, сохраняется устойчивый спрос со стороны центральных банков, включая Банк Китая и Центральный банк Турции, с другой – высокая доходность казначейских облигаций США ограничивает потенциал роста. Аналитики Bloomberg Intelligence отмечают, что при сохранении целевого диапазона федеральных фонтов на уровне 5.25-5.50% краткосрочные перспективы leveraged-ETF остаются зависимыми от операционных отчетностей mining-компаний. Прогноз на IV квартал 2023 года предполагает усиление волатильности GDXU в периоды публикации данных по инфляции в США и заседаний FOMC.