Отчет Income-Covered Closed-End Fund за октябрь 2025 года демонстрирует устойчивые показатели на фоне стабилизации рынка долговых инструментов. Управляющая компания фонда зафиксировала чистый инвестиционный доход в размере 4.8 миллиона долларов США при ежемесячном распределении 0.085 доллара на акцию. Ключевые изменения в портфеле включают увеличение доли корпоративных облигаций инвестиционного уровня до 62% против 58% в сентябре.
По состоянию на 31 октября 2025 года стоимость чистых активов фонда составила 112.4 доллара на акцию при рыночной цене 109.2 доллара. Доходность к погашению портфеля сохранилась на уровне 5.3% годовых с преимущественной концентрацией в ценных бумагах со сроком погашения 3-7 лет. Структура активов включает 87% долговых инструментов, 9% денежных эквивалентов и 4% структурных продуктов. Объем активов под управлением достиг 415 миллионов долларов против 408 миллионов долларов месяцем ранее.
Текущая динамика фонда развивается в условиях нормализации монетарной политики Федеральной резервной системы. Аналитики Bloomberg Intelligence отмечают растущий спрос на закрытые фонды с фиксированным доходом в преддверии ожидаемого снижения ключевых ставок в 2026 году. По данным Morningstar, сектор income-covered фондов показал приток капитала в размере 2.1 миллиарда долларов в третьем квартале 2025 года, что свидетельствует о восстановлении интереса инвесторов к стратегиям с регулярными распределениями.