Политика торговли между США и Китаем создает волатильность и возможности: две стороны YINN и YANG
Торговая политика между США и Китаем продолжает оставаться ключевым фактором волатильности на глобальных финансовых рынках. Администрация президента США Джо Байдена сохраняет ограничения на импорт китайских товаров, введенные еще при Дональде Трампе, в то время как Китай отвечает мерами по поддержке внутреннего производства. На этом фоне инвесторы активно используют инструменты, такие как ETF Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares YINN и Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares YANG, для извлечения прибыли из рыночных колебаний.
По данным Министерства торговли США, тарифы на китайские товары остаются на уровне до 25% по отдельным категориям, что влияет на объемы двусторонней торговли. В 2023 году товарооборот между странами сократился на 9% по сравнению с предыдущим периодом, согласно отчетам U.S. Census Bureau. Китайский ответ включает субсидии для сектора высоких технологий и ужесточение экспортного контроля, что отражено в решениях Государственного совета КНР. Активность по YINN и YANG демонстрирует повышенный интерес: объем торгов YINN вырос на 15% в последний квартал, в то время как YANG показал прирост на 12%, по данным биржи NYSE Arca.
Текущая ситуация на рынках характеризуется ростом неопределенности, что подтверждается индексами волатильности, такими как VIX, который увеличился на 8 пунктов за последний месяц. Аналитики из J.P. Morgan и Goldman Sachs прогнозируют дальнейшие коррекции в зависимости от переговоров между США и Китаем, запланированных на второй квартал 2024 года. Ожидается, что любые сдвиги в политике могут привести к резким движениям в акциях технологических компаний и валютах, включая юань и доллар США, что усилит спрос на leveraged ETF в краткосрочной перспективе.