**GeoAlpha Opportunities Fund объявляет о стратегической ребалансировке портфеля в ответ на глобальные геополитические вызовы**
*Лондон, 15 ноября 2023 года.* Управляющая компания GeoAlpha Capital объявила о завершении ребалансировки своего флагманского фонда GeoAlpha Opportunities Fund, направленной на трансформацию геополитических рисков в долгосрочные инвестиционные возможности. Решение было принято на фоне системных сдвигов в мировой экономике, вызванных событиями 2022-2023 годов, включая конфликт в Украине и перестройку международных логистических цепочек.
**Ключевые изменения в инвестиционной стратегии**
Согласно отчету, опубликованному 14 ноября 2023 года, доля активов в секторе кибербезопасности была увеличена с 7% до 15% от общего объема портфеля фонда, который оценивается в 4,2 млрд долларов США. Прямые инвестиции в компании, специализирующиеся на энергетической безопасности и возобновляемых источниках, выросли на 40% по сравнению с показателем начала 2022 года. В частности, фонд нарастил позиции в таких компаниях, как Siemens Energy AG и NextEra Energy, Inc., а также в ряде стартапов в области модульной ядерной энергетики. Параллельно была сокращена экспозиция в традиционные сырьевые активы, зависимые от нестабильных регионов, на общую сумму 650 млн долларов.
**Факторы, определившие ребалансировку**
Аналитический отдел GeoAlpha Capital выделил три ключевых драйвера для изменений. Во-первых, по данным МВФ за октябрь 2023 года, глобальный экономический рост в 2024 году прогнозируется на уровне 2,9%, что ниже докризисных показателей, при этом волатильность на сырьевых рынках сохраняется. Во-вторых, санкционная политика, введенная США и ЕС в 2022 году, потребовала диверсификации логистических и производственных цепочек. В-третьих, расходы на оборону и безопасность в странах НАТО в 2023 году превысили 1,2 трлн долларов, что стимулировало спрос на технологии двойного назначения.
**Прогнозы и ожидаемые последствия**
Ожидается, что реализованная стратегия позволит GeoAlpha Opportunities Fund достичь целевой доходности в 8,5% годовых к концу 2024 финансового года. По оценкам управляющей компании, секторы кибербезопасности, энергетической независимости и передовых логистических решений будут демонстрировать опережающий рост на 12-15% в год в среднесрочной перспективе. Данная ребалансировка позиционируется как проактивная мера, направленная на укрепление устойчивости портфеля к будущим системным кризисам и соответствие новым параметрам глобальной экономической архитектуры.