UGL: стратегия игры на пробой золота на уровне 4200 долларов
Крупные институциональные игроки, включая UBS Group AG и JPMorgan Chase & Co., активизировали торговые стратегии, нацеленные на пробой ключевого уровня золота в 4200 долларов за унцию. Данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США от 20 октября 2023 года демонстрируют рекордный приток капитала в длинные позиции по фьючерсам на золото на COMEX. Аналитики Goldman Sachs и Bank of America Corporation отмечают, что текущая ценовая консолидация в диапазоне 4150-4190 долларов создает технические предпосылки для значительного движения.
По данным CME Group, открытый интерес по декабрьским фьючерсам на золото вырос на 18% за последнюю неделю, достигнув 550 тысяч контрактов. Физический спрос со стороны центральных банков, в частности Народного банка Китая и Центрального банка России, продолжает увеличивать золотые резервы, что подтверждается статистикой Всемирного золотого совета за третий квартал 2023 года. Одновременно с этим, динамика индекса доллара DXY, который снизился до 105.5 пунктов, и сохраняющаяся геополитическая неопределенность на Ближнем Востоке создают фундаментальную поддержку для дальнейшего роста котировок.
В текущих рыночных условиях пробитие уровня 4200 долларов может стать катализатором для движения к следующим целям в зоне 4350-4400 долларов. Аналитический отдел Morgan Stanley в своем обзоре от 21 октября 2023 года указывает, что закрепление цены выше 4200 долларов при объеме торгов не менее 25 миллиардов долларов в сутки подтвердит силу бычьей тенденции. Однако Федеральная резервная система США сохраняет cautious stance по вопросам денежно-кредитной политики, что может внести коррективы в динамику рынка в среднесрочной перспективе.