Заголовок: Рост на волне оптимизма: как прогноз TSMC подстегнул рынок полупроводникового оборудования
Акции ведущих мировых производителей оборудования для производства полупроводников продемонстрировали резкий рост в четверг, 18 апреля. Ралли было спровоцировано публикацией квартального отчета и, что важнее, оптимистичного прогноза тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейшего в мире контрактного производителя чипов. Инвесторы восприняли заявления лидера индустрии как сигнал к восстановлению спроса на передовые технологии, что напрямую сулит рост заказов для компаний вверх по цепочке поставок.
TSMC, обслуживающая таких гигантов, как Apple и Nvidia, сообщила о выручке за первый квартал в размере 18.87 миллиарда долларов, что превысило ожидания аналитиков. Однако ключевым драйвером для рынка стал прогноз компании на второй квартал: руководство ожидает рост выручки до 20 миллиардов долларов, что указывает на устойчивый спрос, особенно на чипы, изготовленные по самым передовым технологическим нормам. В частности, TSMC подтвердила планы по массовому выпуску продукции 2-нанометрового техпроцесса в 2025 году, что требует огромных капиталовложений в новое оборудование. Эти данные немедленно отразились на котировках поставщиков: акции голландской ASML Holding, монополиста в области литографии крайнего ультрафиолетового диапазона (EUV), выросли более чем на 4%. Американские Applied Materials и Lam Research прибавили около 3% и 4% соответственно.
Нынешний всплеск происходит на фоне сложного периода для глобальной полупроводниковой отрасли, которая в 2023 году переживала коррекцию после пандемийного бума. Прогноз TSMC интерпретируется как один из наиболее убедительных сигналов о том, что фаза снижения заказов на оборудование подходит к концу, а цикл капитальных затрат ведущих фабрик чипов вступает в новую фазу роста, подпитываемую искусственным интеллектом и высокопроизводительными вычислениями. В краткосрочной перспективе это укрепляет позиции ключевых игроков рынка оборудования. В среднесрочной – подтверждает, что геополитическая гонка за производственными мощностями, подстегиваемая программами субсидий в США, ЕС и Азии, будет продолжаться, обеспечивая стабильный поток заказов для индустрии, несмотря на макроэкономическую неопределенность.