DA Davidson подтвердил рейтинг «Покупать» на акции BRC Inc. (Black Rifle Coffee Company) и сохранил целевую цену в $2,50. Это решение аналитика фирмы Эндрю Бунна последовало после встречи с руководством компании, в ходе которой были обсуждены текущие операционные показатели и стратегические инициативы. Инвестиционный тезис остается основанным на ожиданиях восстановления прибыльности и роста выручки в ближайшие кварталы.
Ключевым фактором, повлиявшим на решение аналитика, стали обнадеживающие операционные показатели, продемонстрированные компанией. В частности, было отмечено значительное улучшение валовой маржи, которое, как ожидается, продолжится в течение 2024 года. Целевая цена в $2,50 предполагает существенный потенциал роста относительно текущих торговых уровней акций. На момент публикации отчета акции BRC торговались значительно ниже этой отметки, что подчеркивает уверенность аналитиков в способности компании реализовать заявленные планы.
Данная оценка дается на фоне сложного периода для BRC, которая, как и многие потребительские компании, столкнулась с инфляционным давлением и изменениями в поведении покупателей. Стратегия компании, сфокусированная на оптимизации расходов, консолидации цепочки поставок и развитии каналов сбыта, по мнению DA Davidson, начинает приносить результаты. В краткосрочной перспективе основное внимание рынка будет приковано к выполнению компанией квартальных прогнозов по марже и выручке. Долгосрочный успех будет зависеть от способности BRC укрепить свои позиции на конкурентном рынке специального кофе и масштабировать прибыльный рост.